91香蕉视频污_日韩h视频_性做爰免费播放_久久精品夜色国产

證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用         公告編號：2022-083

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關于公司債券發(fā)行預案的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月8日召開第十屆董事會2022年第8次臨時會議、第十屆監(jiān)事會2022年第1次臨時會議審議通過了《關于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》、《關于公開發(fā)行公司債券方案的議案》；其中，第十屆董事會2022年第8次臨時會議另行審議通過了《關于提請股東大會授予董事會全權辦理公司債券發(fā)行及上市相關事宜的議案》，公司擬向符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券。該事項尚需提交公司股東大會審議，并經(jīng)證券交易所審核、中國證監(jiān)會同意注冊后實施。 現(xiàn)將本次公司債券的具體方案和相關事宜說明如下：

一、關于公司符合發(fā)行公司債券條件的說明

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會認真對照上市公司公開發(fā)行債券的資格和條件，對公司的實際經(jīng)營情況及相關事項進行逐項自查，認為公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件關于上市公司公開發(fā)行債券的規(guī)定，具備公開發(fā)行債券的條件和資格。

二、關于公開發(fā)行公司債券方案的概況

為了實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展、改善公司資本結構、拓寬公司融資渠道、滿足公司資金需求，公司擬發(fā)行公司債券。相關方案如下：

（一）債券發(fā)行規(guī)模

本次公開發(fā)行公司債券規(guī)模為不超過人民幣30億元（含30億元）。具體發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權董事會及董事會授權對象，根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況，在前述范圍內(nèi)確定。

（二）債券票面金額及發(fā)行價格

本次公司債券面值100元，按面值平價發(fā)行。

（三）債券期限

本次發(fā)行公司債券的期限為不超過5年（含5年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。具體期限提請股東大會授權董事會及董事會授權對象根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況，在前述范圍內(nèi)確定。

（四）債券利率及確定方式

本次公司債券的票面利率及其確定方式，提請股東大會授權董事會及董事會授權對象根據(jù)發(fā)行當時市場利率水平情況與主承銷商協(xié)商確定。

（五）發(fā)行對象及發(fā)行方式

本次發(fā)行方式為面向專業(yè)投資者公開發(fā)行。

本次債券在獲得中國證監(jiān)會注冊后，既可采取一次性發(fā)行，也可以采用分期發(fā)行的方式在中國境內(nèi)公開發(fā)行。具體發(fā)行方式提請股東大會授權董事會及董事會授權對象根據(jù)相關規(guī)定及市場情況確定。

（六）上市場所

公司在本次公司債券發(fā)行結束后將盡快向深圳證券交易所提出關于本次公司債券上市交易的申請。

（七）公司股東配售的安排

本次發(fā)行公司債券不安排向公司股東優(yōu)先配售。

（八）擔保情況

本次債券采用無擔保方式。

（九）贖回條款或回售條款

本次債券發(fā)行是否設計贖回條款或回售條款及相關條款具體內(nèi)容，提請股東大會授權董事會及董事會授權對象根據(jù)相關規(guī)定及市場情況確定。

（十）債券承銷方式、上市安排

本次公司債券由主承銷商負責組建承銷團，以余額包銷的方式承銷。公司在本次公司債券發(fā)行結束后將盡快向證券交易所提出本次發(fā)行的公司債券的上市交易申請。

（十一）決議有效期

本次公開發(fā)行公司債券的股東大會決議有效期為自股東大會審議通過之日起36個月。

（十二）募集資金用途

本次發(fā)行公司債券的募集資金擬用于公司發(fā)展過程中的項目投資建設、償還有息債務、補充流動資金及適用的法律法規(guī)允許的其他用途。具體募集資金用途提請股東大會授權董事會及董事會授權對象根據(jù)公司資金需求情況和公司財務結構確定。

（十三）償債保障措施

公司為本次債券的按時、足額償付制定了一系列工作計劃，包括確定專門部門與人員、安排償債資金、制定并嚴格執(zhí)行資金管理計劃、做好組織協(xié)調、充分發(fā)揮債券受托管理人的作用和嚴格履行信息披露義務等，形成了一套確保債券安全付息、兌付的保障措施。

三、授權事宜

為保證本次公開發(fā)行公司債券工作有序、高效進行,根據(jù)有關法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，擬提請公司股東大會授權董事會及董事會授權對象在有關法律法規(guī)范圍內(nèi)，在股東大會審議通過的框架和原則下，從維護公司利益最大化的原則出發(fā)，全權決定、辦理本次債券的發(fā)行全部事項，包括但不限于下列各項：

（一）在法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有關規(guī)定的允許范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場的具體情況，確定本次債券的具體方案以及修訂、調整本次債券的發(fā)行條款，包括但不限于發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券利率及確定方式、發(fā)行對象及發(fā)行方式、債券期限及品種、贖回條款或回售條款、債券承銷方式、上市安排、募集資金用途、償債保障措施等與本次債券發(fā)行方案有關的全部事宜；

（二）決定并聘請參與本次債券發(fā)行的中介機構，辦理本次債券發(fā)行申報事宜，根據(jù)監(jiān)管部門的要求制作、修改、報送有關本次發(fā)行及上市的申報材料，回復監(jiān)管部門的反饋意見；

（三）決定并聘請債券受托管理人，簽署《債券受托管理協(xié)議》以及制定《債券持有人會議規(guī)則》；

（四）開立募集資金專項賬戶，用于公司債券募集資金的接收、存儲、劃轉，簽署相關監(jiān)管協(xié)議；

（五）全權辦理本次債券發(fā)行申請的申報、發(fā)行、上市、還本付息等事宜，包括但不限于授權、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次債券發(fā)行及上市相關的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約（包括但不限于募集說明書、承銷協(xié)議、債券受托管理協(xié)議、上市協(xié)議、各種公告及其他法律文件等）和根據(jù)法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件進行相關的信息披露，并辦理相關的報批、登記、備案等手續(xù)；

（六）如發(fā)行公司債券的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會重新表決的事項外，授權董事會依據(jù)監(jiān)管部門的意見對本次債券發(fā)行的具體方案等相關事項進行相應調整；

（七）在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次發(fā)行方案難以實施、或者雖然可以實施但會給公司帶來不利后果之情形，或發(fā)行公司債券政策發(fā)生變化時，酌情決定本次發(fā)行方案延期實施或提前終止；

（八）辦理與本次債券發(fā)行有關的其他事項；

（九）本授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

在上述授權獲得股東大會批準的前提下，公司董事會授權公司管理層具體辦理本次債券發(fā)行有關的上述事宜。

四、其他

1.截至本公告日，公司不是失信責任主體，不是重大稅收違法案件當事人，不是電子認證服務行業(yè)失信機構。

2.截至本公告日，公司不存在對公司財務狀況、經(jīng)營成果、業(yè)務活動、未來前景等可能產(chǎn)生重大影響的涉案金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值10%以上的未決重大訴訟、仲裁事項。

3.本次發(fā)行公司債尚需提交公司股東大會審議，并經(jīng)證券交易所審核、中國證監(jiān)會同意注冊后實施。公司將按照有關法律法規(guī)的規(guī)定及時披露本次公開發(fā)行公司債的相關情況。

五、備查文件

1.第十屆董事會2022年第8次臨時會議；

2.第十屆監(jiān)事會2022年第1次臨時會議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                董事會

                                                二〇二二年十一月八日