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第十屆董事會2024年第1次臨時會議決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2024-03-29
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證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2024-008
中山公用事業集團股份有限公司
第十屆董事會2024年第1次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2024年第1次臨時會議于2024年3月28日（星期四）以通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2024年3月25日以電子郵件、專人送達或電話通知等方式發出。本次出席會議的董事應到9人，實到9人。會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于向七家銀行申請授信額度的議案》
結合公司資金債務情況，為確保公司運營管理、項目建設和業務拓展等資金需求，拓寬融資渠道和降低融資成本，公司（含合并報表范圍內全資、控股子公司）擬分別向有關銀行申請總額不超過人民幣35.5億元的銀行授信額度，該批授信不涉及第三方擔保。具體授信額度明細及用途如下：
序號 | 授信銀行 | 總體授信額度（億元） | 用途 |
1 | 廣發銀行 | 8 | 流動資金貸款、開立票據、保函、國內信用證等各類信貸業務。 |
2 | 中信銀行 | 4 | |
3 | 工商銀行 | 6 | |
4 | 招商銀行 | 6 | |
5 | 浦發銀行 | 1.5 | |
6 | 郵儲銀行 | 5 | |
7 | 廣州銀行 | 5 | |
合計 | 35.50 | ||
注：以各家銀行實際審批的授信額度及期限為準。
公司（含合并報表范圍內全資、控股子公司）將本著審慎原則靈活高效運用相關授信額度，上述授信額度并不等同于實際融資金額。公司將根據實際業務需要、銀行授信情況、融資期限、擔保方式、保證金比例、貸款利率等擇優選擇信貸銀行并確定具體融資方案，最終融資金額以實際簽署的合同為準。
公司董事會授權公司經營管理層在上述授信額度、用途范圍及授信有效期內負責辦理一切融資事宜，并同意公司法定代表人或其代理人代表公司簽署一切與之相關的法律文件。授權有效期為自本議案經董事會審議通過之日起兩年。
審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過《關于修訂<投資管理制度>的議案》
為規范投資管理，根據公司戰略規劃，結合公司投資實際情況，同意對《投資管理制度》進行修訂。
詳細內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《投資管理制度》。
審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（三）審議通過《關于公司2024年度預計日常關聯交易事項的議案》
本議案經公司第十屆董事會獨立董事專門會議2024年第一次會議全體獨立董事同意后提交本次董事會審議。
具體內容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年度日常關聯交易預計公告》。
審議結果：關聯董事郭敬誼先生、余錦先生、李宏先生回避表決，非關聯董事6票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議，公司關于召開股東大會的相關事宜另行決議并通知。
三、備查文件
1.第十屆董事會2024年第1次臨時會議決議；
2.第十屆董事會獨立董事專門會議2024年第一次會議決議。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二四年三月二十八日
