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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱：中山公用          公告編號(hào)：2024-032

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)編制了截至2024年6月30日止的募集資金半年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。

一、募集資金的基本情況

（一）關(guān)于2023年公司債券資金情況

1.實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

2023年5月15日，公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2023〕993號(hào)文《關(guān)于同意中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券注冊(cè)的批復(fù)》，獲準(zhǔn)采用分期發(fā)行方式向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過(guò) 30 億元公司債券，公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券（第一期）發(fā)行價(jià)格為每張100元，共募集資金1,000,000,000.00元，扣除承銷費(fèi)用后，募集資金凈額為999,500,000.00元，資金到賬時(shí)間為2023年7月13日。上述資金已存放在公司募集資金專戶。

2. 2023年公司債募集資金使用情況及期末余額

截至2024年6月30日，公司對(duì)募集資金累計(jì)投入999,519,454.38元，其中：償還有息負(fù)債累計(jì)999,500,000.00元,補(bǔ)充流動(dòng)資金使用額為19,454.38元；募集資金存款利息累計(jì)收入凈額50,044.75元，募集資金賬戶余額30,590.37元。

（二）關(guān)于2024年公司債券（第一期）資金情況

1.實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

2023年5月15日，公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2023〕993號(hào)文《關(guān)于同意中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券注冊(cè)的批復(fù)》，獲準(zhǔn)采用分期發(fā)行方式向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過(guò) 30 億元公司債券，公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券（第一期）發(fā)行價(jià)格為每張100元，共募集資金1,000,000,000.00元，扣除承銷費(fèi)用后，募集資金凈額為999,500,000.00元，資金到賬時(shí)間為2024年2月26日。上述資金已存放在公司募集資金專戶。

2.2024年公司債（第一期）募集資金使用情況及期末余額

截至2024年6月30日，公司對(duì)募集資金累計(jì)投入999,514,693.07元，其中：償還有息負(fù)債累計(jì)999,500,000.00元,補(bǔ)充流動(dòng)資金使用額為14,693.07元；募集資金存款利息累計(jì)收入凈額28,251.47元，募集資金賬戶余額13,558.40元。

（三）關(guān)于2024年公司債券（第二期）資金情況

1.實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

2023年5月15日，公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2023〕993號(hào)文《關(guān)于同意中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券注冊(cè)的批復(fù)》，獲準(zhǔn)采用分期發(fā)行方式向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過(guò) 30 億元公司債券，公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券（第二期）發(fā)行價(jià)格為每張100元，共募集資金1,000,000,000.00元，扣除承銷費(fèi)用后，募集資金凈額為999,500,000.00元，資金到賬時(shí)間為2024年4月26日。上述資金已存放在公司募集資金專戶。

2.2024年公司債（第二期）募集資金使用情況及期末余額

截至2024年6月30日，公司對(duì)募集資金累計(jì)投入999,500,000.00元，其中：償還有息負(fù)債累計(jì)999,500,000.00元；募集資金存款利息累計(jì)收入凈額116,500.00元，募集資金賬戶余額116,500.00元。

二、募集資金的存放及管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，最大限度保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金管理制度》，于2015年7月2日經(jīng)公司第3次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件有關(guān)規(guī)定以及《公司章程》，結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂了《募集資金管理制度》，于2022年5月25日經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。根據(jù)《募集資金管理制度》的要求并結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司對(duì)募集資金采用專戶存儲(chǔ)制度。

（一）2023年公司債募集資金存儲(chǔ)情況

2022年11月24日，公司第3次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授予董事會(huì)全權(quán)辦理公司債券發(fā)行及上市相關(guān)事宜的議案》，同意授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)對(duì)象在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)，在股東大會(huì)審議通過(guò)的框架和原則下，從維護(hù)公司利益最大化的原則出發(fā)，全權(quán)決定、辦理本次債券的發(fā)行全部事項(xiàng)。根據(jù)上述議案，公司與募集資金專項(xiàng)賬戶開戶銀行中國(guó)光大銀行股份有限公司中山分行、興業(yè)銀行股份有限公司中山分行以及債券受托管理人金圓統(tǒng)一證券有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

截至2024年6月30日，公司債募集資金專項(xiàng)賬戶資金的具體情況如下： 

單位：人民幣元

（二）2024年公司債（第一期）募集資金存儲(chǔ)情況

2022年11月24日，公司第3次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授予董事會(huì)全權(quán)辦理公司債券發(fā)行及上市相關(guān)事宜的議案》，同意授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)對(duì)象在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)，在股東大會(huì)審議通過(guò)的框架和原則下，從維護(hù)公司利益最大化的原則出發(fā)，全權(quán)決定、辦理本次債券的發(fā)行全部事項(xiàng)。根據(jù)上述議案，公司與募集資金專項(xiàng)賬戶開戶銀行江蘇銀行股份有限公司深圳車公廟支行、中國(guó)光大銀行股份有限公司中山分行以及債券受托管理人金圓統(tǒng)一證券有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

截至2024年6月30日，公司債募集資金專項(xiàng)賬戶資金的具體情況如下： 

單位：人民幣元

（三）2024年公司債（第二期）募集資金存儲(chǔ)情況

2022年11月24日，公司第3次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授予董事會(huì)全權(quán)辦理公司債券發(fā)行及上市相關(guān)事宜的議案》，同意授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)對(duì)象在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)，在股東大會(huì)審議通過(guò)的框架和原則下，從維護(hù)公司利益最大化的原則出發(fā)，全權(quán)決定、辦理本次債券的發(fā)行全部事項(xiàng)。根據(jù)上述議案，公司與募集資金專項(xiàng)賬戶開戶銀行廣東華興銀行股份有限公司中山分行、中國(guó)民生銀行股份有限公司中山分行、中信銀行股份有限公司中山西區(qū)支行以及債券受托管理人金圓統(tǒng)一證券有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

截至2024年6月30日，公司債募集資金專項(xiàng)賬戶資金的具體情況如下：

單位：人民幣元

報(bào)告期，本公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》及募集資金監(jiān)管協(xié)議以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定存放、使用和管理募集資金，并履行了相關(guān)義務(wù)，未發(fā)生違法違規(guī)的情形。

三、本年募集資金的實(shí)際使用情況

（一）2023年公司債募集資金的實(shí)際使用情況

募集資金使用情況對(duì)照表

單位：人民幣萬(wàn)元

注1：2023年公司債募集資金凈額99,950.00萬(wàn)元，累計(jì)投入99,951.95萬(wàn)元，差異1.95萬(wàn)元，為扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的存款利息收入。

（二）2024年公司債（第一期）募集資金的實(shí)際使用情況

募集資金使用情況對(duì)照表

單位：人民幣萬(wàn)元

注1：2024年公司債（第一期）募集資金凈額99,950.00萬(wàn)元，累計(jì)投入99,951.47萬(wàn)元，差異1.47萬(wàn)元，為扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的存款利息收入。

（三）2024年公司債（第二期）募集資金的實(shí)際使用情況

募集資金使用情況對(duì)照表

單位：人民幣萬(wàn)元

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

（一）2023年公司債募集資金變更投資項(xiàng)目的情況

公司2023年公司債募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。

（二）2024年公司債（第一期）募集資金變更投資項(xiàng)目的情況

公司2024年公司債（第一期）募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。

（三）2024年公司債（第二期）募集資金變更投資項(xiàng)目的情況

公司2024年公司債（第二期）募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

公司募集資金使用相關(guān)信息披露及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，且募集資金的管理和使用不存在違規(guī)情況。

 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                董事會(huì)

                                               二〇二四年八月二十九日